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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 19 677.00 | 55 252.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 984.00 | 44 483.00 | 148 502.00 | 192 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 668.00 | 64 160.00 | 295 508.00 | 359 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 854.00 | | 110 854.00 | 110 854.00 |
BZ Autres créances | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 224 178.00 | | 224 178.00 | 224 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 483.00 | | 613 483.00 | 613 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 151.00 | 64 160.00 | 908 991.00 | 973 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 905.00 | 288 128.00 | | 367 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 126.00 | 79 778.00 | | -223 126.00 |
DL TOTAL (I) | 161 280.00 | 384 405.00 | | 161 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 019.00 | 3 688.00 | | 359 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 629.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 187.00 | 184 154.00 | | 198 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 606.00 | 20 529.00 | | 158 606.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 69 191.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 711.00 | 278 191.00 | | 717 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 991.00 | 722 597.00 | | 908 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 712.00 | 278 191.00 | | 367 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 825.00 | | 190 520.00 | 194 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 677.00 | 359 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 377.00 | 267 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 831.00 | | 180 460.00 | 109 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 10 060.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 610.00 | 23 172.00 | 7 622.00 | 48 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 23 172.00 | 7 622.00 | 48 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 560.00 | | 126 560.00 | 156 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 187.00 | 198 187.00 | | 198 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 452.00 | 8 452.00 | 320 000.00 | 358 452.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
VW T.V.A. | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 712.00 | 367 712.00 | 320 000.00 | 717 712.00 |