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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 934.00 | 30 336.00 | 50 598.00 | 80 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 098.00 | 69 041.00 | 171 058.00 | 240 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 786.00 | 99 377.00 | 313 409.00 | 412 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BZ Autres créances | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 541.00 | | 558 541.00 | 558 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 327.00 | 99 377.00 | 871 950.00 | 971 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 780.00 | 367 905.00 | | 144 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | -223 126.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 163 929.00 | 161 280.00 | | 163 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 666.00 | 359 019.00 | | 385 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 420.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 816.00 | 198 187.00 | | 177 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 014.00 | 158 606.00 | | 144 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 021.00 | 717 711.00 | | 708 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 950.00 | 908 991.00 | | 871 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 034.00 | 367 712.00 | | 389 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 668.00 | | 54 184.00 | 359 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 412 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 321 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 914.00 | | 54 184.00 | 267 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 160.00 | 35 618.00 | 401.00 | 64 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160.00 | 35 618.00 | 401.00 | 64 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 542.00 | 66 554.00 | 308 987.00 | 385 542.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 759.00 | 238 759.00 | | 238 759.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 021.00 | 389 034.00 | 308 987.00 | 708 021.00 |