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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 2 650.00 | 188.00 | 2 838.00 |
040 Immobilisations financières | 275 331.00 | | 275 331.00 | 275 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 169.00 | 2 650.00 | 275 519.00 | 278 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 633 363.00 | | 633 363.00 | 633 363.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 498.00 | | 633 498.00 | 633 498.00 |
110 Total général Actif | 911 667.00 | 2 650.00 | 909 017.00 | 911 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 167.00 | 72 650.00 | | 28 167.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11 584.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 172.00 | 84 234.00 | | 28 172.00 |
242 Autres charges externes. | 4 116.00 | 3 403.00 | | 4 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 10 911.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 858.00 | 33 956.00 | | 21 858.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 5 704.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 139.00 | 54 547.00 | | 31 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 967.00 | 29 687.00 | | -2 967.00 |
280 Produits financiers | 176 682.00 | 115 969.00 | | 176 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 3 769.00 | 3 721.00 | | 3 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 4 070.00 | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 661.00 | 137 865.00 | | 128 661.00 |