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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 980.00 | 12 576.00 | 1 404.00 | 13 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 344.00 | 9 656.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 42 134.00 | 11 115.00 | 31 018.00 | 42 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 1 015.00 | 1 767.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 200.00 | 43 623.00 | 114 577.00 | 158 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 511.00 | 78 674.00 | 244 838.00 | 323 511.00 |
BT Marchandises | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 258.00 | 78 674.00 | 598 585.00 | 677 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 334.00 | 46 715.00 | | -26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 70 380.00 | 96 715.00 | | 70 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 048.00 | 244 046.00 | | 311 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 066.00 | 68 291.00 | | 36 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 355.00 | 104 184.00 | | 126 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 25 983.00 | | 50 747.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 356.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 204.00 | 442 860.00 | | 528 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 585.00 | 539 575.00 | | 598 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 569.00 | 176 840.00 | | 352 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 2 568.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 791.00 | | 1 020.00 | 323 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 323 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 203 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 395.00 | | 1 020.00 | 203 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 33 181.00 | 916.00 | 46 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 916.00 | 4 660.00 | | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 4 000.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 24 521.00 | 916.00 | 32 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 519.00 | 134 884.00 | 175 635.00 | 310 519.00 |
VI Groupe et associés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 813.00 | 52 397.00 | 14 416.00 | 66 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 204.00 | 352 569.00 | 175 635.00 | 528 204.00 |