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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 344.00 | 5 656.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 42 134.00 | 15 329.00 | 26 805.00 | 42 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 887.00 | 3 279.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 200.00 | 62 397.00 | 95 803.00 | 158 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 896.00 | 107 937.00 | 217 959.00 | 325 896.00 |
BT Marchandises | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CF Disponibilités | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 519.00 | | 346 519.00 | 346 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 415.00 | 107 937.00 | 564 478.00 | 672 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
DH Report à nouveau | -26 334.00 | | | -26 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 839.00 | -26 334.00 | | 23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 94 220.00 | 70 380.00 | | 94 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 362.00 | 311 048.00 | | 258 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 058.00 | 36 066.00 | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 165.00 | 126 355.00 | | 119 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 685.00 | 50 747.00 | | 61 685.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 258.00 | 528 204.00 | | 470 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 478.00 | 598 585.00 | | 564 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 091.00 | 352 569.00 | | 253 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 529.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FG Production vendue services | 296 460.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 115.00 | 953 058.00 | | 1 097 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 275.00 | 979 393.00 | | 1 073 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 839.00 | -26 334.00 | | 23 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 511.00 | | 2 385.00 | 323 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 115.00 | | 2 385.00 | 203 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 674.00 | 29 264.00 | | 78 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 576.00 | 1 404.00 | | 12 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 4 000.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | 23 860.00 | | 55 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 009.00 | 3 988.00 | 27 021.00 | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 244.00 | 68 098.00 | 190 146.00 | 258 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 868.00 | 63 452.00 | 14 416.00 | 77 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 258.00 | 253 091.00 | 217 167.00 | 470 258.00 |