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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 344.00 | 1 656.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 42 134.00 | 19 542.00 | 22 592.00 | 42 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 3 169.00 | 6 120.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 200.00 | 80 249.00 | 77 951.00 | 158 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 514.00 | 121 304.00 | 195 210.00 | 316 514.00 |
BT Marchandises | 169 511.00 | 11 312.00 | 158 199.00 | 169 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 591.00 | 11 312.00 | 329 279.00 | 340 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 105.00 | 132 617.00 | 524 489.00 | 657 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | -26 334.00 | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 392.00 | 23 839.00 | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 117 612.00 | 94 220.00 | | 117 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 853.00 | 258 398.00 | | 191 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | 27 021.00 | | 17 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 908.00 | 117 447.00 | | 137 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 61 685.00 | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 3 988.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 877.00 | 468 540.00 | | 406 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 489.00 | 562 759.00 | | 524 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 213.00 | 253 090.00 | | 283 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 896.00 | | 4 598.00 | 325 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 316 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 980.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 500.00 | | 4 123.00 | 205 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | | 475.00 | 14 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 937.00 | 27 346.00 | 13 980.00 | 107 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 4 000.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 613.00 | 23 346.00 | | 79 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 602.00 | 68 711.00 | 14 891.00 | 83 602.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 689.00 | 283 212.00 | 123 476.00 | 406 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |