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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 10 526.00 | 119.00 | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 458.00 | 359 903.00 | 159 554.00 | 519 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 070.00 | 158 067.00 | 98 003.00 | 256 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 061.00 | 534 897.00 | 305 163.00 | 840 061.00 |
BT Marchandises | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 914.00 | 45 840.00 | 343 074.00 | 388 914.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 382.00 | 45 840.00 | 626 542.00 | 672 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 443.00 | 580 737.00 | 931 706.00 | 1 512 443.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 801.00 | | | -86 801.00 |
DL TOTAL (I) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 820.00 | | | 579 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 175.00 | | | 841 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 706.00 | | | 931 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 087.00 | | | 430 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 574.00 | | 193 757.00 | 743 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 269.00 | 840 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 269.00 | 775 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 176.00 | | 193 622.00 | 679 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | 135.00 | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 976.00 | 84 960.00 | 52 038.00 | 501 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 431.00 | 495.00 | | 16 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 545.00 | 84 465.00 | 52 038.00 | 485 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 388 915.00 | 388 915.00 | | 388 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 081.00 | 160 993.00 | 411 089.00 | 572 081.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 948.00 | 409 359.00 | 18 589.00 | 427 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 176.00 | 430 087.00 | 411 089.00 | 841 176.00 |