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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 522.00 | 104.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 225.00 | 56 856.00 | 369.00 | 57 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 69 649.00 | 4 294.00 | 73 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 295.00 | 129 028.00 | 1 306 266.00 | 1 435 295.00 |
BT Marchandises | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 274.00 | 129 028.00 | 1 488 246.00 | 1 617 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 627 430.00 | 569 861.00 | | 627 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | 57 569.00 | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 902 927.00 | 847 430.00 | | 902 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 935.00 | 311 686.00 | | 185 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 310.00 | 195 854.00 | | 211 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 390.00 | 144 656.00 | | 145 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 976.00 | 41 445.00 | | 41 976.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 418.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 318.00 | 694 061.00 | | 585 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 246.00 | 1 541 491.00 | | 1 488 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 126.00 | 142 344.00 | 16 782.00 | 159 126.00 |
VI Groupe et associés | 211 311.00 | 211 311.00 | | 211 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 628.00 | 47 328.00 | 300.00 | 47 628.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 318.00 | 568 537.00 | 16 782.00 | 585 318.00 |