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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 312.00 | 57 240.00 | 71.00 | 57 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 842.00 | 72 486.00 | 3 356.00 | 75 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 621.00 | 132 354.00 | 1 305 267.00 | 1 437 621.00 |
BT Marchandises | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 573.00 | 132 354.00 | 1 520 218.00 | 1 652 573.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 927.00 | 627 430.00 | | 682 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 329.00 | 55 497.00 | | 55 329.00 |
DL TOTAL (I) | 958 257.00 | 902 927.00 | | 958 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 006.00 | 185 935.00 | | 58 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 669.00 | 211 310.00 | | 277 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 915.00 | 145 390.00 | | 170 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 357.00 | 41 976.00 | | 47 357.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 704.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 961.00 | 585 318.00 | | 561 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 218.00 | 1 488 246.00 | | 1 520 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 162.00 | 568 536.00 | | 545 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 962.00 | 25 077.00 | 101 360.00 | 164 962.00 |
VI Groupe et associés | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 569.00 | 65 269.00 | 300.00 | 65 569.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 356.00 | 513 471.00 | 101 360.00 | 653 356.00 |