| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 272.00 | 354.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 225.00 | 55 869.00 | 1 355.00 | 57 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 66 821.00 | 7 122.00 | 73 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 293.00 | 124 963.00 | 1 310 330.00 | 1 435 293.00 |
BT Marchandises | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 454.00 | 124 963.00 | 1 541 491.00 | 1 666 454.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 861.00 | 487 327.00 | | 569 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 569.00 | 82 533.00 | | 57 569.00 |
DL TOTAL (I) | 847 430.00 | 789 861.00 | | 847 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 686.00 | 410 368.00 | | 311 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 854.00 | 154 893.00 | | 195 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 656.00 | 150 387.00 | | 144 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | 39 956.00 | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 553.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 061.00 | 756 159.00 | | 694 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 491.00 | 1 546 020.00 | | 1 541 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 791.00 | 141 831.00 | 158 960.00 | 300 791.00 |
VI Groupe et associés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 539.00 | 96 239.00 | 300.00 | 96 539.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 061.00 | 535 101.00 | 158 960.00 | 694 061.00 |