| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 14 993.00 | 14 127.00 | 29 120.00 |
040 Immobilisations financières | 951 090.00 | 5 000.00 | 946 090.00 | 951 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 210.00 | 19 993.00 | 960 217.00 | 980 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
072 Créances – Autres | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
084 Disponibilités | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
110 Total général Actif | 1 199 309.00 | 19 993.00 | 1 179 316.00 | 1 199 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 330 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -509 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 528 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -705 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 884 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 120.00 | 7 943.00 | 21 176.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 465.00 | 7 943.00 | 501 521.00 | 509 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BT Marchandises | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BZ Autres créances | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
CF Disponibilités | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 132.00 | | 926 132.00 | 926 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 596.00 | 7 943.00 | 1 427 653.00 | 1 435 596.00 |
CU Autres participations | 478 095.00 | | 478 095.00 | 478 095.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 266.00 | 51 636.00 | | 225 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 669.00 | 98 684.00 | | 57 669.00 |
224 Production immobilisée | | 11 231.00 | | |
230 Autres produits | 14 990.00 | 7 301.00 | | 14 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 926.00 | 168 852.00 | | 297 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 295.00 | 185 914.00 | | 130 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 972.00 | -24 021.00 | | 14 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 478.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82 006.00 | -6 215.00 | | 82 006.00 |
242 Autres charges externes. | 369 371.00 | 336 277.00 | | 369 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | 2 536.00 | | 8 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 953.00 | 66 004.00 | | 152 953.00 |
252 Charges sociales | 55 142.00 | 19 325.00 | | 55 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | 5 619.00 | | 7 049.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 879.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 451.00 | 590 795.00 | | 820 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -522 526.00 | -421 943.00 | | -522 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
294 Charges financières | 53 638.00 | 1 578.00 | | 53 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963 054.00 | 2 594.00 | | 963 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 528 460.00 | -426 116.00 | | -1 528 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 660.00 | 1 100.00 | | 1 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 432.00 | 99 900.00 | | 1 229 432.00 |
DH Report à nouveau | -83 152.00 | -2 879.00 | | -83 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 115.00 | -80 273.00 | | -426 115.00 |
DL TOTAL (I) | 721 825.00 | 17 848.00 | | 721 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 058.00 | 81 036.00 | | 364 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 842.00 | 59 020.00 | | 170 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 6 184.00 | | 34 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 4 564.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 828.00 | 150 804.00 | | 705 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 653.00 | 168 652.00 | | 1 427 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 075 337.00 | | | 1 075 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
FA Ventes de marchandises | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
FG Production vendue services | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 521.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 4 590.00 | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 4 590.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -4 590.00 | | -2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 852.00 | 16 347.00 | | 168 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 967.00 | 96 620.00 | | 594 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 115.00 | -80 273.00 | | -426 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 873.00 | | 488 591.00 | 20 873.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | | 11 341.00 | 17 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 477 250.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VC Groupe et associés | 569 623.00 | 569 623.00 | | 569 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 364 058.00 | 364 058.00 | | 364 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 537.00 | 695 287.00 | 2 250.00 | 697 537.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 828.00 | 705 828.00 | | 705 828.00 |