| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 5 856.00 | 6 644.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 3 839.00 | 2 734.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 778.00 | 136 754.00 | 13 024.00 | 149 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 396.00 | 716 294.00 | 246 101.00 | 962 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 219.00 | 34 266.00 | 91 953.00 | 126 219.00 |
BZ Autres créances | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 538.00 | 34 266.00 | 158 272.00 | 192 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 933.00 | 750 560.00 | 404 373.00 | 1 154 933.00 |
CU Autres participations | 720 345.00 | 569 845.00 | 150 500.00 | 720 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 158 110.00 | 2 158 110.00 | | 2 158 110.00 |
DH Report à nouveau | -3 613 334.00 | -2 037 727.00 | | -3 613 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 664.00 | -1 575 607.00 | | -1 244 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 697 995.00 | -1 453 331.00 | | -2 697 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 521 857.00 | 1 425 172.00 | | 1 521 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 296.00 | 71 038.00 | | 142 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 355.00 | 292 703.00 | | 385 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 376.00 | 337 940.00 | | 559 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 772.00 | 152 229.00 | | 342 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 805.00 | 130 000.00 | | 114 805.00 |
EA Autres dettes | 25 907.00 | 9 245.00 | | 25 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 368.00 | 2 433 616.00 | | 3 092 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 373.00 | 980 284.00 | | 404 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 266.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 162.00 | 9 622.00 | | 24 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 162.00 | 9 622.00 | | 24 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 298.00 | 15 182.00 | | 129 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 754.00 | 10 637.00 | | 61 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 053.00 | 786 387.00 | | 191 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 891.00 | -776 765.00 | | -166 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 209.00 | 133 299.00 | | 230 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 873.00 | 1 708 906.00 | | 1 474 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 664.00 | -1 575 607.00 | | -1 244 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 955.00 | | 70 750.00 | 1 143 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 310.00 | | 873 323.00 | 252 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 310.00 | | 962 396.00 | 252 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 883.00 | | 750.00 | 1 124 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 6 357.00 | | 3 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | 4 167.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 2 191.00 | | 1 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 451.00 | 136 754.00 | 57 451.00 | 57 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 951.00 | 414 365.00 | 57 451.00 | 383 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 951.00 | 424 365.00 | 57 451.00 | 383 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 328 345.00 | 57 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 521 857.00 | 96 685.00 | 1 425 172.00 | 1 521 857.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 376.00 | 559 376.00 | | 559 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VI Groupe et associés | 385 355.00 | 31 574.00 | 353 781.00 | 385 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 044.00 | 192 065.00 | 152 978.00 | 345 044.00 |
VW T.V.A. | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 368.00 | 1 313 415.00 | 1 778 953.00 | 3 092 368.00 |