| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 1 690.00 | 10 810.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 648.00 | 4 925.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 088.00 | 57 451.00 | 344 637.00 | 402 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 955.00 | 387 289.00 | 756 666.00 | 1 143 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
BZ Autres créances | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 618.00 | | 223 618.00 | 223 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 573.00 | 387 289.00 | 980 284.00 | 1 367 573.00 |
CU Autres participations | 720 345.00 | 326 500.00 | 393 845.00 | 720 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893.00 | 1 681.00 | | 1 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 158 110.00 | 1 330 615.00 | | 2 158 110.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 727.00 | -509 267.00 | | -2 037 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 607.00 | -1 528 460.00 | | -1 575 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 331.00 | -705 431.00 | | -1 453 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 425 172.00 | 1 001 694.00 | | 1 425 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 038.00 | 40 315.00 | | 71 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 14.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 703.00 | 408 016.00 | | 292 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 940.00 | 234 005.00 | | 337 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 229.00 | 59 388.00 | | 152 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 11 315.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 616.00 | 1 884 748.00 | | 2 433 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 284.00 | 1 179 316.00 | | 980 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 10 757.00 | | 9 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 568.00 | 963 054.00 | | 760 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 387.00 | 963 054.00 | | 786 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 765.00 | -952 297.00 | | -776 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 299.00 | 308 683.00 | | 133 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 906.00 | 1 837 143.00 | | 1 708 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 607.00 | -1 528 460.00 | | -1 575 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 210.00 | | 1 877 865.00 | 980 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 000.00 | | 1 124 883.00 | 1 615 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 000.00 | 29 120.00 | 1 143 955.00 | 1 685 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 12 500.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 120.00 | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | | 6 572.00 | 29 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 090.00 | | 1 788 793.00 | 951 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 993.00 | 17 464.00 | 29 119.00 | 14 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 993.00 | 15 774.00 | 29 119.00 | 14 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | 57 451.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 383 951.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 383 951.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 383 951.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 425 172.00 | | 1 425 172.00 | 1 425 172.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 25 578.00 | 104 422.00 | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 457.00 | | | 822 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 980.00 | | | 398 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 383.00 | 208 845.00 | 404 538.00 | 613 383.00 |
VW T.V.A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 555.00 | 596 258.00 | 1 822 297.00 | 2 418 555.00 |