| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 178.00 | 14 603.00 | 23 575.00 | 38 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 403.00 | 719.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 598.00 | 34 123.00 | 20 475.00 | 54 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 434.00 | 60 291.00 | 58 142.00 | 118 434.00 |
BT Marchandises | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 867.00 | 60 291.00 | 302 576.00 | 362 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 535.00 | 8 162.00 | 13 373.00 | 21 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
DL TOTAL (I) | 173 227.00 | | | 173 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 815.00 | | 9 594.00 | 109 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 118 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 96 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | | 9 594.00 | 88 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 105.00 | 16 919.00 | 732.00 | 44 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 769.00 | 2 393.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 14 526.00 | 732.00 | 38 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VC Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |