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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 865.00 | 33 026.00 | 9 840.00 | 42 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 51 983.00 | 3 537.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 042.00 | 106 863.00 | 17 179.00 | 124 042.00 |
BT Marchandises | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
CF Disponibilités | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 880.00 | | 407 880.00 | 407 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 922.00 | 106 863.00 | 425 059.00 | 531 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 535.00 | 17 733.00 | 3 802.00 | 21 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 106.00 | 291 513.00 | | 215 106.00 |
DL TOTAL (I) | 223 106.00 | 299 513.00 | | 223 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 79 261.00 | | 102 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 853.00 | 21 675.00 | | 18 853.00 |
EA Autres dettes | 80 154.00 | 70 378.00 | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 953.00 | 171 314.00 | | 201 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 059.00 | 470 826.00 | | 425 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 953.00 | 171 314.00 | | 201 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 897.00 | | 3 145.00 | 120 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 361.00 | | 3 145.00 | 99 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 10 577.00 | | 96 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340.00 | 2 393.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | 8 185.00 | | 80 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |