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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 719.00 | 27 695.00 | 12 024.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 49 128.00 | 6 391.00 | 55 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 896.00 | 96 285.00 | 24 610.00 | 120 896.00 |
BT Marchandises | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CF Disponibilités | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 215.00 | | 446 215.00 | 446 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 112.00 | 96 285.00 | 470 826.00 | 567 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 535.00 | 15 340.00 | 6 195.00 | 21 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 512.00 | 207 794.00 | | 291 512.00 |
DL TOTAL (I) | 299 512.00 | 215 794.00 | | 299 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 261.00 | 106 117.00 | | 79 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 17 647.00 | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | 70 377.00 | 60 710.00 | | 70 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 313.00 | 184 475.00 | | 171 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 826.00 | 400 270.00 | | 470 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 313.00 | 184 475.00 | | 171 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 354.00 | | 3 290.00 | 119 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 120 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 99 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | | 3 290.00 | 97 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 838.00 | 10 708.00 | 1 261.00 | 86 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 947.00 | 2 392.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 890.00 | 8 316.00 | 1 261.00 | 73 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VC Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 951.00 | 223 951.00 | | 223 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |