| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 703.00 | 29 681.00 | 4 022.00 | 33 703.00 |
AN Terrains | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
AP Constructions | 2 597 265.00 | 2 096 784.00 | 500 481.00 | 2 597 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 186.00 | 1 331 972.00 | 85 214.00 | 1 417 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 564.00 | 823 100.00 | 131 464.00 | 954 564.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 533.00 | 4 281 637.00 | 818 895.00 | 5 100 533.00 |
BT Marchandises | 203 488.00 | 19 605.00 | 183 883.00 | 203 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 291.00 | 43 625.00 | 343 666.00 | 387 291.00 |
BZ Autres créances | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 031.00 | 63 230.00 | 1 025 801.00 | 1 089 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 564.00 | 4 344 867.00 | 1 844 696.00 | 6 189 564.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DH Report à nouveau | -29 077.00 | 1 128 368.00 | | -29 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 804.00 | -1 157 445.00 | | -752 804.00 |
DL TOTAL (I) | -528 441.00 | 224 363.00 | | -528 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 534.00 | 508 219.00 | | 398 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 866.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 302.00 | 968 954.00 | | 887 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 110.00 | 352 083.00 | | 480 110.00 |
EA Autres dettes | 364 291.00 | 368 148.00 | | 364 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 125.00 | 2 198 269.00 | | 2 133 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 696.00 | 2 662 644.00 | | 1 844 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 399.00 | 1 831 998.00 | | 1 831 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 847.00 | 24 925.00 | 2 439 772.00 | 2 414 847.00 |
FD Production vendue biens | 969 819.00 | | 969 819.00 | 969 819.00 |
FG Production vendue services | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 460.00 | 24 925.00 | 3 414 385.00 | 3 389 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | 35 878.00 | | 7 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | 10 381.00 | | 11 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 917.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775.00 | 13 298.00 | | 15 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 14 116.00 | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 14 116.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -818.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 539.00 | 4 022 886.00 | | 3 438 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 342.00 | 5 180 331.00 | | 4 191 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 804.00 | -1 157 445.00 | | -752 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 734.00 | | 39 711.00 | 5 121 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 913.00 | 5 100 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 161.00 | 5 057 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 142.00 | | 36 030.00 | 5 076 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | 3 681.00 | 11 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 982.00 | 133 564.00 | 42 008.00 | 4 189 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 258.00 | 2 423.00 | | 27 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 724.00 | 131 140.00 | 42 008.00 | 4 162 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 248.00 | | 643.00 | 20 248.00 |
6T Sur comptes clients | 39 435.00 | 4 312.00 | 122.00 | 39 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 783.00 | 4 312.00 | 765.00 | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 795.00 | 4 312.00 | 765.00 | 299 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 302.00 | 887 302.00 | | 887 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
UP Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 340 776.00 | 340 776.00 | | 340 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VC Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 534.00 | 96 808.00 | 301 726.00 | 398 534.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VP Divers | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 252.00 | 871 109.00 | 7 143.00 | 878 252.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 125.00 | 1 831 399.00 | 301 726.00 | 2 133 125.00 |