| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 703.00 | 33 284.00 | 419.00 | 33 703.00 |
AN Terrains | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AP Constructions | 3 726 157.00 | 2 194 657.00 | 1 531 500.00 | 3 726 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 285.00 | 1 374 916.00 | 526 369.00 | 1 901 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 547.00 | 866 978.00 | 148 570.00 | 1 015 547.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 009.00 | 4 469 934.00 | 2 515 075.00 | 6 985 009.00 |
BT Marchandises | 188 402.00 | 6 224.00 | 182 178.00 | 188 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 089.00 | 29 162.00 | 173 927.00 | 203 089.00 |
BZ Autres créances | 132 430.00 | | 132 430.00 | 132 430.00 |
CF Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 231.00 | 35 386.00 | 505 846.00 | 541 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 240.00 | 4 505 320.00 | 3 020 921.00 | 7 526 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 866 305.00 | | | 1 866 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 237.00 | -781 881.00 | | -1 119 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 921.00 | -337 356.00 | | -118 921.00 |
DL TOTAL (I) | 881 587.00 | -865 797.00 | | 881 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 009.00 | 240 012.00 | | 230 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 009.00 | 240 012.00 | | 230 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 735.00 | 358 148.00 | | 280 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 728.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 519.00 | 935 122.00 | | 975 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 329.00 | 634 761.00 | | 612 329.00 |
EA Autres dettes | 40 177.00 | 364 790.00 | | 40 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 325.00 | 2 293 683.00 | | 1 909 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 921.00 | 1 667 899.00 | | 3 020 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 305.00 | 2 086 506.00 | | 1 866 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 106.00 | | 687 106.00 | 687 106.00 |
FD Production vendue biens | 475 483.00 | | 475 483.00 | 475 483.00 |
FG Production vendue services | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 043.00 | | 1 165 043.00 | 1 165 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 37 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 320.00 | 38 400.00 | | 40 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 055.00 | 2 616 285.00 | | 1 289 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 976.00 | 2 953 641.00 | | 1 407 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 921.00 | -337 356.00 | | -118 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 705.00 | 1 866 305.00 | | 5 118 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 985 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 184.00 | 1 866 305.00 | | 5 075 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 498.00 | 62 336.00 | | 4 407 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 105.00 | 1 179.00 | | 32 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 393.00 | 61 157.00 | | 4 375 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 012.00 | 18 847.00 | 28 850.00 | 240 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 296.00 | 6 224.00 | 15 296.00 | 15 296.00 |
6T Sur comptes clients | 29 284.00 | | 122.00 | 29 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 680.00 | 6 224.00 | 15 418.00 | 44 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 692.00 | 25 071.00 | 44 268.00 | 284 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 071.00 | 44 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 519.00 | 975 519.00 | | 975 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
UP Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VC Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 533.00 | 133 766.00 | 146 767.00 | 280 533.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 619.00 | 341 901.00 | 9 718.00 | 351 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 190.00 | 1 762 423.00 | 146 767.00 | 1 909 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 027.00 | 76 522.00 | | 25 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 959.00 | 158 860.00 | | 82 959.00 |
ST Autres comptes | 169 826.00 | 326 621.00 | | 169 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 617.00 | 49 622.00 | | 20 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 438.00 | 943.00 | | 9 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 464.00 | 77 465.00 | | 34 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 402.00 | 535 103.00 | | 273 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |