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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 703.00 | 32 105.00 | 1 598.00 | 33 703.00 |
AN Terrains | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
AP Constructions | 2 597 265.00 | 2 161 926.00 | 435 339.00 | 2 597 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 186.00 | 1 360 689.00 | 56 497.00 | 1 417 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 736.00 | 852 778.00 | 119 958.00 | 972 736.00 |
BF Prêts | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 705.00 | 4 407 598.00 | 711 106.00 | 5 118 705.00 |
BT Marchandises | 209 062.00 | 15 296.00 | 193 766.00 | 209 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 697.00 | 29 284.00 | 243 413.00 | 272 697.00 |
BZ Autres créances | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 372.00 | 44 580.00 | 956 792.00 | 1 001 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 077.00 | 4 452 178.00 | 1 667 899.00 | 6 120 077.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DH Report à nouveau | -781 881.00 | -29 077.00 | | -781 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 356.00 | -752 804.00 | | -337 356.00 |
DL TOTAL (I) | -865 797.00 | -528 441.00 | | -865 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 148.00 | 398 534.00 | | 358 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 2 887.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 122.00 | 887 302.00 | | 935 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 761.00 | 480 110.00 | | 634 761.00 |
EA Autres dettes | 364 790.00 | 364 291.00 | | 364 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 683.00 | 2 133 125.00 | | 2 293 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 899.00 | 1 844 696.00 | | 1 667 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 506.00 | 1 831 399.00 | | 2 086 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 533.00 | | 1 603 533.00 | 1 603 533.00 |
FD Production vendue biens | 933 350.00 | | 933 350.00 | 933 350.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 845.00 | | 2 538 845.00 | 2 538 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 400.00 | 7 458.00 | | 38 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 284.00 | 11 275.00 | | 17 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 284.00 | 15 775.00 | | 17 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 6 254.00 | | 5 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 19 407.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | -3 632.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 285.00 | 3 438 539.00 | | 2 616 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 641.00 | 4 191 342.00 | | 2 953 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 356.00 | -752 804.00 | | -337 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 533.00 | | 18 172.00 | 5 100 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 012.00 | | 18 172.00 | 5 057 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 538.00 | 125 961.00 | | 4 281 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 681.00 | 2 423.00 | | 29 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 857.00 | 123 538.00 | | 4 251 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 605.00 | | 4 310.00 | 19 605.00 |
6T Sur comptes clients | 43 625.00 | 3 013.00 | 17 354.00 | 43 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 330.00 | 3 013.00 | 21 663.00 | 63 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 342.00 | 3 013.00 | 21 663.00 | 303 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | 21 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 122.00 | 935 122.00 | | 935 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 264.00 | 339 264.00 | | 339 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 790.00 | 364 790.00 | | 364 790.00 |
UP Prêts | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 241 312.00 | 241 312.00 | | 241 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 148.00 | 150 970.00 | 207 178.00 | 358 148.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VP Divers | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 990.00 | 352 990.00 | | 352 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 671.00 | 779 671.00 | | 779 671.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 549.00 | 2 086 371.00 | 207 178.00 | 2 293 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 522.00 | 96 998.00 | | 76 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 962.00 | 43 158.00 | | 33 962.00 |
ST Autres comptes | 326 621.00 | 406 618.00 | | 326 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 622.00 | 66 058.00 | | 49 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 898.00 | 127 006.00 | | 124 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 3 154.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 465.00 | 100 152.00 | | 77 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 515.00 | 187 104.00 | | 138 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 039.00 | 165 976.00 | | 134 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 103.00 | 642 839.00 | | 535 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |