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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 3 560.00 | 3 135.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 375.00 | 5 234.00 | 684 141.00 | 689 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 145 699.00 | | 145 699.00 | 145 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 091.00 | 5 234.00 | 912 857.00 | 918 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DH Report à nouveau | -19 115.00 | -22 214.00 | | -19 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 3 099.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 704 800.00 | 700 885.00 | | 704 800.00 |
DO TOTAL (II) | | -3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 723.00 | 55 926.00 | | 174 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 127.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 18 588.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 057.00 | 75 641.00 | | 208 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 857.00 | 776 526.00 | | 912 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -202.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 592.00 | 140 016.00 | | 151 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 675.00 | 136 916.00 | | 147 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 3 099.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 634.00 | | 172 737.00 | 522 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 996.00 | 681 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 689 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 265.00 | | 172 737.00 | 514 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 734.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 734.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 026.00 | | 266 026.00 | 266 026.00 |
UX Autres créances clients | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 081.00 | 8 361.00 | 17 719.00 | 26 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 042.00 | 83 016.00 | 266 026.00 | 349 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 057.00 | 208 057.00 | | 208 057.00 |