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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 583.00 | 51 111.00 | 7 472.00 | 58 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 175.00 | 51 111.00 | 889 064.00 | 940 175.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 232 902.00 | | 232 902.00 | 232 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 225.00 | | 278 225.00 | 278 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 400.00 | 51 111.00 | 1 167 289.00 | 1 218 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 592.00 | | 881 592.00 | 881 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 722.00 | 7 122.00 | | 9 722.00 |
DG Autres réserves | 183 513.00 | 135 242.00 | | 183 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | 50 872.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 912 726.00 | 913 235.00 | | 912 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 9 273.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 657.00 | 231 817.00 | | 155 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 2 909.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | 34 403.00 | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 72 397.00 | 42 436.00 | | 72 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 563.00 | 320 838.00 | | 254 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 289.00 | 1 234 073.00 | | 1 167 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 774.00 | 267 703.00 | | 149 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 283.00 | 216 831.00 | | 150 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | 50 872.00 | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 082.00 | | 109 564.00 | 834 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 881 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 940 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 499.00 | | 109 564.00 | 775 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 618.00 | 13 493.00 | | 37 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | 13 493.00 | | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 612.00 | 3 045.00 | 463 567.00 | 466 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 935.00 | 48 368.00 | 463 567.00 | 511 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |