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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 583.00 | 55 650.00 | 2 932.00 | 58 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 421.00 | 55 650.00 | 808 770.00 | 864 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 526 116.00 | | 526 116.00 | 526 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 934.00 | | 549 934.00 | 549 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 355.00 | 55 650.00 | 1 358 704.00 | 1 414 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 838.00 | | 805 838.00 | 805 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
DG Autres réserves | 183 004.00 | 183 513.00 | | 183 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | -509.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 911 256.00 | 912 726.00 | | 911 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 065.00 | 155 657.00 | | 421 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 603.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 24 188.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | | 72 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 449.00 | 254 563.00 | | 447 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 704.00 | 1 167 289.00 | | 1 358 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 761.00 | 149 774.00 | | 245 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 231.00 | 150 283.00 | | 247 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | -509.00 | | -1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 175.00 | | 3 259.00 | 940 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 014.00 | 805 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 014.00 | 864 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 592.00 | | 3 259.00 | 881 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 4 540.00 | | 51 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 4 540.00 | | 51 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 078.00 | 386 078.00 | | 386 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 858.00 | 3 259.00 | 387 599.00 | 390 858.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718.00 | | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 676.00 | 27 078.00 | 387 599.00 | 414 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 449.00 | 447 449.00 | | 447 449.00 |