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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 753.00 | 1 197.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 2 139.00 | 2 223.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 927.00 | 1 917.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 159.00 | 4 820.00 | 175 338.00 | 180 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 430.00 | | 431 430.00 | 431 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 589.00 | 4 820.00 | 606 768.00 | 611 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 283.00 | | | 315 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 911.00 | | | 521 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 768.00 | | | 606 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 911.00 | | | 521 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | | | 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 352.00 | | | 189 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 724.00 | | 1 350.00 | 180 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 180 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 10 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | | 1 350.00 | 10 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 2 177.00 | 1 915.00 | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 2 177.00 | 1 915.00 | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 283.00 | 315 283.00 | | 315 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 729.00 | 277 729.00 | | 277 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 827.00 | 425 827.00 | 5 000.00 | 430 827.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 911.00 | 521 911.00 | | 521 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -806.00 | | | -806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 206.00 | | | 66 206.00 |