| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 6 223.00 | 3 935.00 | 10 159.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 159.00 | 6 223.00 | 173 935.00 | 180 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
084 Disponibilités | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
110 Total général Actif | 619 509.00 | 6 223.00 | 613 286.00 | 619 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 031.00 | | | 229 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | | | 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 545.00 | | | 235 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 068.00 | | | 13 068.00 |