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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 7 982.00 | 4 987.00 | 12 970.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 970.00 | 7 982.00 | 174 987.00 | 182 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
072 Créances – Autres | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
084 Disponibilités | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 988.00 | | 437 988.00 | 437 988.00 |
110 Total général Actif | 620 958.00 | 7 982.00 | 612 976.00 | 620 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 045.00 | | | -20 045.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 212.00 | | | -20 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |