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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 718.00 | 5 947.00 | 310 771.00 | 316 718.00 |
AP Constructions | 2 731 460.00 | 422 603.00 | 2 308 856.00 | 2 731 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 425.00 | 42 736.00 | 64 689.00 | 107 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 480.00 | 471 287.00 | 2 694 193.00 | 3 165 480.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 048.00 | 471 287.00 | 2 701 761.00 | 3 173 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 867.00 | -624 370.00 | | -767 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 585.00 | -143 497.00 | | -155 585.00 |
DL TOTAL (I) | -913 452.00 | -757 867.00 | | -913 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 208 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584 072.00 | 350 384.00 | | 3 584 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 2 950.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 852.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 213.00 | 3 562 705.00 | | 3 615 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 761.00 | 2 804 838.00 | | 2 701 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 213.00 | 3 562 705.00 | | 3 615 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 100.00 | 33 920.00 | | 47 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 685.00 | 177 417.00 | | 202 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 585.00 | -143 497.00 | | -155 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 347.00 | | 17 133.00 | 3 148 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 347.00 | | 17 133.00 | 3 148 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 591.00 | 107 696.00 | | 363 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 591.00 | 107 696.00 | | 363 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 584 072.00 | 3 584 072.00 | | 3 584 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208 519.00 | | | 3 208 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 213.00 | 3 615 213.00 | | 3 615 213.00 |