| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 718.00 | 1 962.00 | 314 756.00 | 316 718.00 |
AP Constructions | 2 724 205.00 | 234 250.00 | 2 489 955.00 | 2 724 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 075.00 | 20 009.00 | 86 066.00 | 106 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 146 997.00 | 256 221.00 | 2 890 776.00 | 3 146 997.00 |
CF Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 751.00 | 256 221.00 | 2 907 530.00 | 3 163 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 169.00 | -172 184.00 | | -509 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 201.00 | -336 985.00 | | -115 201.00 |
DL TOTAL (I) | -614 370.00 | -499 169.00 | | -614 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 901.00 | 3 150 425.00 | | 3 176 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 711.00 | 230 735.00 | | 341 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 3 635.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 257.00 | | 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 521 900.00 | 3 386 109.00 | | 3 521 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 530.00 | 2 886 940.00 | | 2 907 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 072.00 | 286 108.00 | | 360 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 898.00 | 27 335.00 | | 55 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 099.00 | 364 320.00 | | 171 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 201.00 | -336 985.00 | | -115 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 558.00 | | 111 496.00 | 3 036 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 3 146 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 3 146 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 558.00 | | 111 496.00 | 3 036 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 026.00 | 103 195.00 | | 153 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 026.00 | 103 195.00 | | 153 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176 901.00 | 15 073.00 | 3 161 828.00 | 3 176 901.00 |
VI Groupe et associés | 341 711.00 | 341 711.00 | | 341 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 176 901.00 | | | 3 176 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150 425.00 | | | 3 150 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 900.00 | 360 072.00 | 3 161 828.00 | 3 521 900.00 |