| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 718.00 | 7 939.00 | 308 779.00 | 316 718.00 |
AP Constructions | 2 768 828.00 | 519 240.00 | 2 249 588.00 | 2 768 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 677.00 | 60 055.00 | 209 622.00 | 269 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 355 222.00 | 587 233.00 | 2 767 989.00 | 3 355 222.00 |
BT Marchandises | 478 345.00 | | 478 345.00 | 478 345.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 627.00 | | 486 627.00 | 486 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 850.00 | 587 233.00 | 3 254 617.00 | 3 841 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 452.00 | -767 867.00 | | -923 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 385.00 | -155 585.00 | | -147 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 837.00 | -913 452.00 | | -1 060 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 035.00 | 3 584 072.00 | | 4 287 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 30 456.00 | | 27 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 686.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 453.00 | 3 615 213.00 | | 4 315 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 617.00 | 2 701 761.00 | | 3 254 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 453.00 | 3 615 213.00 | | 4 315 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 858.00 | 47 100.00 | | 60 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 243.00 | 202 685.00 | | 208 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 385.00 | -155 585.00 | | -147 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 480.00 | | 200 570.00 | 3 165 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 3 355 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 3 355 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 480.00 | | 200 570.00 | 3 165 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 287.00 | 116 897.00 | 950.00 | 471 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 287.00 | 116 897.00 | 950.00 | 471 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 035.00 | 4 287 035.00 | | 4 287 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 453.00 | 4 315 453.00 | | 4 315 453.00 |