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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 1 095.00 | 1 725.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 459.00 | 94 139.00 | 212 320.00 | 306 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 309.00 | 17 452.00 | 81 857.00 | 99 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 398.00 | 112 685.00 | 594 713.00 | 707 398.00 |
BT Marchandises | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 987.00 | | 250 987.00 | 250 987.00 |
CF Disponibilités | 425 992.00 | | 425 992.00 | 425 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 323.00 | | 820 323.00 | 820 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 720.00 | 112 685.00 | 1 415 035.00 | 1 527 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 750.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 155 065.00 | 121 009.00 | | 155 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 011.00 | 57 136.00 | | 191 011.00 |
DL TOTAL (I) | 624 035.00 | 433 024.00 | | 624 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 755.00 | 445 306.00 | | 378 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 107.00 | 64 828.00 | | 60 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 187 156.00 | | 221 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 003.00 | 77 018.00 | | 124 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 000.00 | 774 308.00 | | 791 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 035.00 | 1 207 332.00 | | 1 415 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 431.00 | 395 703.00 | | 479 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 14 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 076 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 950.00 | 56 711.00 | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 56 711.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 786.00 | 4 813.00 | | 15 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | 77 768.00 | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -21 057.00 | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 460.00 | 14 730.00 | | 67 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 387.00 | 4 941 074.00 | | 4 093 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 377.00 | 4 883 938.00 | | 3 902 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 011.00 | 57 136.00 | | 191 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 475.00 | | 8 293.00 | 397 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 605.00 | 67 035.00 | 271 518.00 | 378 605.00 |
VP Divers | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 225.00 | 53 065.00 | 29 160.00 | 82 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 000.00 | 479 431.00 | 271 518.00 | 791 000.00 |