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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 035.00 | 785.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 459.00 | 158 784.00 | 147 675.00 | 306 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 349.00 | 31 371.00 | 74 977.00 | 106 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 193.00 | 192 190.00 | 523 003.00 | 715 193.00 |
BT Marchandises | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BZ Autres créances | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 196.00 | | 451 196.00 | 451 196.00 |
CF Disponibilités | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 692.00 | | 957 692.00 | 957 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 885.00 | 192 190.00 | 1 480 695.00 | 1 672 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 346 076.00 | 155 065.00 | | 346 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 191 011.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 650 466.00 | 624 035.00 | | 650 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 725.00 | 378 755.00 | | 311 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 130.00 | 60 107.00 | | 177 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 318.00 | 221 412.00 | | 229 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 124 003.00 | | 104 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 1 515.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 229.00 | 791 000.00 | | 830 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 695.00 | 1 415 035.00 | | 1 480 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 198.00 | 311 570.00 | | 244 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 398.00 | | 7 795.00 | 707 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 470.00 | | | 272 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 768.00 | | 7 040.00 | 405 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | 755.00 | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 685.00 | 79 505.00 | | 112 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 940.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 78 565.00 | | 111 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 318.00 | 229 318.00 | | 229 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 570.00 | 67 371.00 | 244 198.00 | 311 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 195.00 | 105 280.00 | 29 916.00 | 135 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 229.00 | 586 031.00 | 244 198.00 | 830 229.00 |