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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 516.00 | 2 587.00 | 2 928.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 588.00 | 2 587.00 | 1 404 000.00 | 1 406 588.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 012.00 | 2 587.00 | 1 539 424.00 | 1 542 012.00 |
CU Autres participations | 1 401 072.00 | | 1 401 072.00 | 1 401 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
DH Report à nouveau | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DK Provisions réglementées | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 898 681.00 | | | 898 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 486.00 | | | 551 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 742.00 | | | 640 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 424.00 | | | 1 539 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |