| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 516.00 | 3 690.00 | 1 825.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 588.00 | 3 690.00 | 1 402 897.00 | 1 406 588.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 156 416.00 | | 156 416.00 | 156 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 695.00 | 3 690.00 | 1 600 004.00 | 1 603 695.00 |
CU Autres participations | 1 401 072.00 | | 1 401 072.00 | 1 401 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
DH Report à nouveau | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 290.00 | | | 215 290.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 160.00 | | | 1 114 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 004.00 | | | 1 600 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 869.00 | | | -6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 290.00 | | | 215 290.00 |