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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 226.00 | 38 349.00 | 3 877.00 | 42 226.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 151.00 | 659.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 946.00 | 320 263.00 | 88 683.00 | 408 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 723.00 | 368 763.00 | 134 960.00 | 503 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 011.00 | 7 598.00 | 386 413.00 | 394 011.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 529 111.00 | | 529 111.00 | 529 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 019.00 | 7 598.00 | 1 015 421.00 | 1 023 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 743.00 | 376 361.00 | 1 150 382.00 | 1 526 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 046.00 | 188 502.00 | | 153 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | -35 456.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 274 923.00 | 263 046.00 | | 274 923.00 |
DP Provisions pour risques | 6 426.00 | 16 206.00 | | 6 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 426.00 | 16 206.00 | | 6 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 815.00 | 94 016.00 | | 87 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 492.00 | 87 815.00 | | 412 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 20 015.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 300.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | 234 291.00 | | 178 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 504.00 | 324 755.00 | | 266 504.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | 3 102.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 032.00 | 670 278.00 | | 869 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 382.00 | 949 530.00 | | 1 150 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 288.00 | | 17 081.00 | 508 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 503 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 419 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 321.00 | | 17 081.00 | 424 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 415.00 | 60 994.00 | 21 646.00 | 329 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 927.00 | 7 422.00 | | 30 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 487.00 | 53 573.00 | 21 646.00 | 298 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | 6 426.00 | 16 206.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 6 426.00 | 16 206.00 | 16 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | 16 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 394 011.00 | 394 011.00 | | 394 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 492.00 | 388 496.00 | 23 996.00 | 412 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VP Divers | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 749.00 | 482 033.00 | 11 716.00 | 493 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 918.00 | 844 922.00 | 23 996.00 | 868 918.00 |