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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 759.00 | 51.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 213.00 | 359 350.00 | 131 863.00 | 491 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 905.00 | 412 335.00 | 174 570.00 | 586 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 162.00 | 6 158.00 | 387 004.00 | 393 162.00 |
BZ Autres créances | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 433 313.00 | | 433 313.00 | 433 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 526.00 | 6 158.00 | 896 368.00 | 902 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 431.00 | 418 493.00 | 1 070 937.00 | 1 489 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 923.00 | 153 046.00 | | 152 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | 11 877.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 265 432.00 | 274 923.00 | | 265 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 898.00 | 412 492.00 | | 356 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 2 040.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036.00 | 178 330.00 | | 150 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 459.00 | 266 504.00 | | 279 459.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 9 553.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 506.00 | 869 032.00 | | 805 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 937.00 | 1 150 382.00 | | 1 070 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 723.00 | | 91 717.00 | 503 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 586 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 502 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 756.00 | | 90 667.00 | 419 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | 1 050.00 | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 763.00 | 51 972.00 | 8 400.00 | 368 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 349.00 | 3 877.00 | | 38 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 414.00 | 48 096.00 | 8 400.00 | 330 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 393 162.00 | 393 162.00 | | 393 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 898.00 | 93 204.00 | 263 694.00 | 356 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 468.00 | 457 837.00 | 12 631.00 | 470 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 506.00 | 541 812.00 | 263 694.00 | 805 506.00 |