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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 402.00 | 42 347.00 | 55.00 | 42 402.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 12 284.00 | 2 947.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 008.00 | 392 047.00 | 173 961.00 | 566 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 452.00 | 446 678.00 | 219 774.00 | 666 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 887.00 | 13 718.00 | 688 169.00 | 701 887.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 387 859.00 | | 387 859.00 | 387 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 151.00 | 13 718.00 | 1 166 433.00 | 1 180 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 603.00 | 460 396.00 | 1 386 207.00 | 1 846 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 432.00 | 152 923.00 | | 155 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 613.00 | 2 508.00 | | 152 613.00 |
DL TOTAL (I) | 418 045.00 | 265 432.00 | | 418 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 888.00 | 356 898.00 | | 263 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 1 173.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | 150 036.00 | | 193 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 452.00 | 279 459.00 | | 496 452.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 17 939.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 162.00 | 805 506.00 | | 968 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 207.00 | 1 070 937.00 | | 1 386 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 905.00 | | 101 722.00 | 586 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 666 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 635.00 | 581 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 251.00 | | 177.00 | 72 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 023.00 | | 100 851.00 | 502 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | 695.00 | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 335.00 | 55 977.00 | 21 635.00 | 412 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 226.00 | 121.00 | | 42 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 110.00 | 55 856.00 | 21 635.00 | 370 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 452.00 | 496 452.00 | | 496 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 701 887.00 | 701 887.00 | | 701 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 888.00 | 69 808.00 | 194 080.00 | 263 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
VP Divers | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 702.00 | 780 916.00 | 12 786.00 | 793 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 162.00 | 774 083.00 | 194 080.00 | 968 162.00 |