| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 317 119.00 | 293 991.00 | 23 129.00 | 317 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 7 437.00 | 2 792.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 273.00 | 35 459.00 | 21 815.00 | 57 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 752.00 | 336 886.00 | 149 866.00 | 486 752.00 |
BT Marchandises | 883 939.00 | | 883 939.00 | 883 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 804.00 | 5 034.00 | 33 770.00 | 38 804.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 063.00 | 5 034.00 | 1 095 029.00 | 1 100 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 815.00 | 341 920.00 | 1 244 895.00 | 1 586 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 104.00 | 1 111 239.00 | | 1 096 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 412.00 | -15 135.00 | | -58 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 692.00 | 1 206 104.00 | | 1 147 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 428.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 49 665.00 | | 68 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 018.00 | 29 245.00 | | 28 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 203.00 | 79 338.00 | | 97 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 895.00 | 1 285 442.00 | | 1 244 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 203.00 | 79 338.00 | | 97 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 771.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 1 771.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 924.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 924.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 847.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 412.00 | 1 249 591.00 | | 1 009 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 824.00 | 1 264 726.00 | | 1 067 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 412.00 | -15 135.00 | | -58 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 217.00 | | 3 783.00 | 486 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 486 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 468 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 944.00 | | 3 783.00 | 467 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 983.00 | 29 496.00 | 2 593.00 | 309 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 983.00 | 29 496.00 | 2 593.00 | 309 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 942.00 | 96 880.00 | 8 062.00 | 104 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |