| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 501.00 | 317.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 316 579.00 | 311 590.00 | 4 989.00 | 316 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 10 123.00 | 106.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 207.00 | 47 746.00 | 18 461.00 | 66 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 963.00 | 369 960.00 | 126 003.00 | 495 963.00 |
BT Marchandises | 731 966.00 | | 731 966.00 | 731 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 532.00 | 3 034.00 | 33 498.00 | 36 532.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 125.00 | 3 034.00 | 878 091.00 | 881 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 089.00 | 372 994.00 | 1 004 095.00 | 1 377 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 686.00 | 1 037 692.00 | | 845 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 306.00 | -192 006.00 | | -39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 916 380.00 | 955 686.00 | | 916 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 340.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 66 768.00 | | 73 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 925.00 | 19 244.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 715.00 | 113 958.00 | | 87 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 095.00 | 1 069 645.00 | | 1 004 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 715.00 | 113 958.00 | | 87 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 859.00 | | 758 859.00 | 758 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 859.00 | | 758 859.00 | 758 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 454.00 | 3 150.00 | | 9 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 3 150.00 | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 785.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 979.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 2 171.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 231.00 | 913 962.00 | | 770 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 538.00 | 1 105 968.00 | | 809 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 306.00 | -192 006.00 | | -39 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 852.00 | | 7 411.00 | 488 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 461.00 | | 7 411.00 | 469 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 728.00 | 11 232.00 | | 358 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 273.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 500.00 | 10 959.00 | | 358 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 272.00 | 52 210.00 | 6 062.00 | 58 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |