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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 228.00 | 590.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 316 579.00 | 308 501.00 | 8 078.00 | 316 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 8 780.00 | 1 449.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 795.00 | 41 219.00 | 17 577.00 | 58 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 552.00 | 358 728.00 | 129 824.00 | 488 552.00 |
BT Marchandises | 749 440.00 | | 749 440.00 | 749 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 834.00 | 4 494.00 | 22 340.00 | 26 834.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 314.00 | 4 494.00 | 939 820.00 | 944 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 866.00 | 363 222.00 | 1 069 645.00 | 1 432 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 692.00 | 1 096 104.00 | | 1 037 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 006.00 | -58 412.00 | | -192 006.00 |
DL TOTAL (I) | 955 686.00 | 1 147 692.00 | | 955 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 348.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | 68 837.00 | | 66 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 244.00 | 28 018.00 | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 958.00 | 97 203.00 | | 113 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 645.00 | 1 244 895.00 | | 1 069 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 247.00 | | 907 247.00 | 907 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 247.00 | | 907 247.00 | 907 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 1 846.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 1 846.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 242.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 655.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 897.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 949.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 962.00 | 1 009 412.00 | | 913 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 968.00 | 1 067 824.00 | | 1 105 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 006.00 | -58 412.00 | | -192 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 752.00 | | 2 340.00 | 486 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 488 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 469 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 818.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 479.00 | | 1 522.00 | 468 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 886.00 | 22 188.00 | 346.00 | 336 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 886.00 | 21 960.00 | 346.00 | 336 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 375.00 | 31 853.00 | 7 522.00 | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |