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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 909 973.00 | | 909 973.00 | 909 973.00 |
AP Constructions | 4 223 853.00 | 1 567 714.00 | 2 656 139.00 | 4 223 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 16 543.00 | 14 577.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 574.00 | 320 949.00 | 65 625.00 | 386 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 669.00 | 1 905 207.00 | 3 646 463.00 | 5 551 669.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 826.00 | | 655 826.00 | 655 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 887.00 | | 758 887.00 | 758 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 556.00 | 1 905 207.00 | 4 405 349.00 | 6 310 556.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 396.00 | | | -1 084 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 033.00 | | | -146 033.00 |
DL TOTAL (I) | -178 329.00 | | | -178 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 294.00 | | | 4 581 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 679.00 | | | 4 583 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 349.00 | | | 4 405 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FG Production vendue services | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 348.00 | | | 378 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 033.00 | | | -146 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 446.00 | | 37 263.00 | 5 515 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 5 551 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 5 551 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 297.00 | | 37 263.00 | 5 515 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 031.00 | 293 069.00 | 893.00 | 1 613 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 031.00 | 293 069.00 | 893.00 | 1 613 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 724.00 | | 4 579 724.00 | 4 579 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 14 069.00 | 49.00 | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 679.00 | 3 955.00 | 4 579 724.00 | 4 583 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 560.00 | | | 23 560.00 |