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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 909 973.00 | | 909 973.00 | 909 973.00 |
AP Constructions | 3 768 625.00 | 1 724 681.00 | 2 043 944.00 | 3 768 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 21 430.00 | 9 690.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 293.00 | 354 553.00 | 67 740.00 | 422 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 160.00 | 2 100 665.00 | 3 031 495.00 | 5 132 160.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 700.00 | | 433 700.00 | 433 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 853.00 | | 541 853.00 | 541 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 013.00 | 2 100 665.00 | 3 573 348.00 | 5 674 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 492.00 | | | -1 302 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 772.00 | | | -130 772.00 |
DL TOTAL (I) | -381 164.00 | | | -381 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 770.00 | | | 3 950 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 512.00 | | | 3 954 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 348.00 | | | 3 573 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 684.00 | | | 310 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 772.00 | | | -130 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 433.00 | | 13 728.00 | 5 118 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 284.00 | | 13 728.00 | 5 118 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 750.00 | 175 914.00 | | 1 924 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 750.00 | 175 914.00 | | 1 924 750.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 950 420.00 | 3 950 420.00 | | 3 950 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 866.00 | 49.00 | 12 915.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 512.00 | 3 954 512.00 | | 3 954 512.00 |