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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 909 973.00 | | 909 973.00 | 909 973.00 |
AP Constructions | 3 768 625.00 | 1 568 008.00 | 2 200 617.00 | 3 768 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 19 048.00 | 12 072.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 566.00 | 337 693.00 | 70 873.00 | 408 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 433.00 | 1 924 750.00 | 3 193 683.00 | 5 118 433.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 826.00 | | 655 826.00 | 655 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 276 554.00 | | 276 554.00 | 276 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 192.00 | | 1 006 192.00 | 1 006 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 624.00 | 1 924 750.00 | 4 199 874.00 | 6 124 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 429.00 | | | -1 230 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 063.00 | | | -72 063.00 |
DL TOTAL (I) | -250 392.00 | | | -250 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431 074.00 | | | 4 431 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 266.00 | | | 4 450 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 874.00 | | | 4 199 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 560.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 631.00 | | | 532 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 063.00 | | | -72 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 669.00 | | 21 991.00 | 5 551 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 228.00 | 5 118 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 228.00 | 5 118 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 520.00 | | 21 991.00 | 5 551 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 207.00 | 206 559.00 | 187 016.00 | 1 905 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 207.00 | 206 559.00 | 187 016.00 | 1 905 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 724.00 | | 4 430 724.00 | 4 430 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 861.00 | 23 812.00 | 49.00 | 23 861.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 266.00 | 19 542.00 | 4 430 724.00 | 4 450 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 448.00 | | | 28 448.00 |