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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 4 016.00 | 2 469.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 675.00 | 4 016.00 | 234 659.00 | 238 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 112.00 | 2 188.00 | 119 924.00 | 122 112.00 |
BZ Autres créances | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CF Disponibilités | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 842.00 | 2 188.00 | 301 654.00 | 303 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 517.00 | 6 205.00 | 536 312.00 | 542 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 626.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 538.00 | 48 437.00 | | 91 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | 43 975.00 | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | 143 342.00 | 119 038.00 | | 143 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 713.00 | 146 703.00 | | 95 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 541.00 | 201 659.00 | | 172 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 31 382.00 | | 30 292.00 |
EA Autres dettes | 81 566.00 | 24 442.00 | | 81 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 262.00 | 404 336.00 | | 380 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 312.00 | 523 373.00 | | 536 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 268.00 | 4.00 | 873 272.00 | 873 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 268.00 | 4.00 | 873 272.00 | 873 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 59 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 690.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 690.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -690.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 10 486.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 641.00 | 1 071 289.00 | | 939 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 337.00 | 1 027 314.00 | | 915 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 305.00 | 43 975.00 | | 24 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 124.00 | 238 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 124.00 | 6 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 3 430.00 | 24 413.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 430.00 | 24 413.00 | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 177.00 | 2 188.00 | 21 177.00 | 21 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 177.00 | 2 188.00 | 21 177.00 | 21 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 177.00 | 14 896.00 | 21 177.00 | 21 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | 21 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 713.00 | 48 267.00 | 47 446.00 | 95 713.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 995.00 | 226 805.00 | 2 190.00 | 228 995.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 262.00 | 332 816.00 | 47 446.00 | 380 262.00 |