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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 1 592.00 | 4 893.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 14 665.00 | 15 460.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 799.00 | 16 257.00 | 252 542.00 | 268 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 887.00 | 22 049.00 | 338 838.00 | 360 887.00 |
BZ Autres créances | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
CF Disponibilités | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 383.00 | 22 049.00 | 588 335.00 | 610 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 182.00 | 38 305.00 | 840 877.00 | 879 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 524.00 | 44 539.00 | | 28 524.00 |
DL TOTAL (I) | 75 063.00 | 46 539.00 | | 75 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 559.00 | 3 000.00 | | 3 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559.00 | 3 000.00 | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 005.00 | 240 424.00 | | 184 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 388.00 | 10 824.00 | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 627.00 | 460 662.00 | | 412 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 511.00 | 84 114.00 | | 81 511.00 |
EA Autres dettes | 68 724.00 | 88 450.00 | | 68 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 255.00 | 884 472.00 | | 762 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 877.00 | 934 011.00 | | 840 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 264.00 | 120.00 | 1 632 384.00 | 1 632 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 264.00 | 120.00 | 1 632 384.00 | 1 632 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 37 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 375.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 375.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -375.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 7 492.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 638.00 | 1 369 785.00 | | 1 655 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 114.00 | 1 325 247.00 | | 1 627 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 524.00 | 44 539.00 | | 28 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 8 743.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 8 743.00 | | 7 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 559.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 21 049.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 21 049.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 21 608.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 627.00 | 412 627.00 | | 412 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 334 428.00 | 334 428.00 | | 334 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 005.00 | 57 634.00 | 126 371.00 | 184 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 786.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 390.00 | 514 200.00 | 2 190.00 | 516 390.00 |
VW T.V.A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 255.00 | 635 885.00 | 126 371.00 | 762 255.00 |