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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 2 804.00 | 3 681.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 22 196.00 | 7 928.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 799.00 | 25 000.00 | 243 799.00 | 268 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 808.00 | 21 177.00 | 138 631.00 | 159 808.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 751.00 | 21 177.00 | 279 574.00 | 300 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 550.00 | 46 177.00 | 523 373.00 | 569 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 200.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 48 437.00 | 21 339.00 | | 48 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | 28 524.00 | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 119 038.00 | 75 063.00 | | 119 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 703.00 | 184 005.00 | | 146 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 15 388.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 412 627.00 | | 201 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | 81 511.00 | | 31 382.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | 68 724.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 336.00 | 762 255.00 | | 404 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 373.00 | 840 877.00 | | 523 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 103.00 | | 1 034 103.00 | 1 034 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 103.00 | | 1 034 103.00 | 1 034 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 290.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 290.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -1 289.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 4 773.00 | | 10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 289.00 | 1 655 638.00 | | 1 071 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 314.00 | 1 627 114.00 | | 1 027 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 975.00 | 28 524.00 | | 43 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 8 743.00 | | 16 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | 8 743.00 | | 16 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
6T Sur comptes clients | 22 049.00 | 833.00 | 1 705.00 | 22 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 049.00 | 833.00 | 1 705.00 | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 607.00 | 833.00 | 5 264.00 | 25 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VB T. V. A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 703.00 | 67 441.00 | 79 262.00 | 146 703.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 868.00 | 268 678.00 | 2 190.00 | 270 868.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 336.00 | 325 074.00 | 79 262.00 | 404 336.00 |