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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 14 450.00 | -14 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 149.00 | 14 450.00 | 543 699.00 | 558 149.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 073.00 | 14 450.00 | 553 623.00 | 568 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 149.00 | | 558 149.00 | 558 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DH Report à nouveau | | -18 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 852.00 | 56 430.00 | | 46 852.00 |
DL TOTAL (I) | 119 696.00 | 72 845.00 | | 119 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 190.00 | 405 173.00 | | 372 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 66 117.00 | | 61 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 5 131.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 926.00 | 476 533.00 | | 433 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 623.00 | 549 377.00 | | 553 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 960.00 | 143 172.00 | | 133 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 513.00 | 72 536.00 | | 62 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661.00 | 16 106.00 | | 15 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 852.00 | 56 430.00 | | 46 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 190.00 | 72 224.00 | 297 165.00 | 372 190.00 |
VI Groupe et associés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 926.00 | 133 960.00 | 297 165.00 | 433 926.00 |