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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 20 080.00 | -20 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 149.00 | 20 080.00 | 538 069.00 | 558 149.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 988.00 | 20 080.00 | 559 908.00 | 579 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 149.00 | | 558 149.00 | 558 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 81 196.00 | 34 345.00 | | 81 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | 46 852.00 | | -8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 111 645.00 | 119 696.00 | | 111 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 605.00 | 372 190.00 | | 318 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 582.00 | 61 425.00 | | 115 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 264.00 | 433 926.00 | | 448 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 908.00 | 553 623.00 | | 559 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 806.00 | 133 960.00 | | 201 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 62 513.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052.00 | 15 661.00 | | 8 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 052.00 | 46 852.00 | | -8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 605.00 | 72 148.00 | 246 457.00 | 318 605.00 |
VI Groupe et associés | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 264.00 | 201 806.00 | 246 457.00 | 448 264.00 |