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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 25 709.00 | -25 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 149.00 | 25 709.00 | 532 440.00 | 558 149.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 554.00 | 25 709.00 | 572 845.00 | 598 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 149.00 | | 558 149.00 | 558 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 73 145.00 | 81 196.00 | | 73 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | -8 052.00 | | 68 302.00 |
DL TOTAL (I) | 179 946.00 | 111 645.00 | | 179 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 726.00 | 318 605.00 | | 246 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 623.00 | 115 582.00 | | 115 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 117.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | 13 762.00 | | 30 226.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 898.00 | 448 264.00 | | 392 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 845.00 | 559 908.00 | | 572 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | -7 980.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698.00 | 8 052.00 | | 11 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 302.00 | -8 052.00 | | 68 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 149.00 | | | 558 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 726.00 | 73 045.00 | 173 680.00 | 246 726.00 |
VI Groupe et associés | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 898.00 | 219 218.00 | 173 680.00 | 392 898.00 |