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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 200.00 | 5 250.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 450.00 | 200.00 | 35 250.00 | 35 450.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 212.00 | 200.00 | 92 012.00 | 92 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
DL TOTAL (I) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 197.00 | 9 159.00 | 86 038.00 | 95 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |