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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 092.00 | 3 708.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 7 297.00 | 34 433.00 | 41 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 530.00 | 8 388.00 | 38 142.00 | 46 530.00 |
BT Marchandises | 79 969.00 | 1 414.00 | 78 554.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 165.00 | 1 414.00 | 130 750.00 | 132 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 695.00 | 9 803.00 | 168 892.00 | 178 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 528.00 | | | -179 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 331.00 | | | -93 331.00 |
DL TOTAL (I) | -262 859.00 | | | -262 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 751.00 | | | 431 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 252.00 | | | 246 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 390.00 | 60 783.00 | 88 173.00 | 27 390.00 |
FG Production vendue services | | 29.00 | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 390.00 | 60 812.00 | 88 202.00 | 27 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 331.00 | | | -93 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 780.00 | | 2 750.00 | 43 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 750.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 5 618.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 900.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 4 718.00 | | 2 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | 1 414.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 1 414.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 1 414.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | 88 501.00 | 94 368.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 751.00 | 246 252.00 | 94 368.00 | 431 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
ST Autres comptes | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 791.00 | | | 791.00 |
YT Sous‐traitance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |