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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 191.00 | 1 859.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 2 579.00 | 39 151.00 | 41 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 780.00 | 2 770.00 | 41 010.00 | 43 780.00 |
BT Marchandises | 94 620.00 | 2 126.00 | 92 494.00 | 94 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 417.00 | 2 126.00 | 151 291.00 | 153 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 197.00 | 4 896.00 | 192 301.00 | 197 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 343.00 | | | -166 343.00 |
DL TOTAL (I) | -169 528.00 | | | -169 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 829.00 | | | 361 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 343.00 | | | -166 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 450.00 | | 38 330.00 | 35 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 43 780.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 050.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 050.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | 36 280.00 | 5 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 2 570.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 2 379.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
VI Groupe et associés | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 829.00 | 35 682.00 | 326 147.00 | 361 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
ST Autres comptes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
YT Sous‐traitance | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412.00 | | | 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |